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施羅德環球基金系列-環球股債增長收息闡明投資政策

  1. 依據施羅德投信民國107年12月21日施羅德業字第107103號函辦理。
  2.  旨揭基金(基金代號:2798、2799) 載於公開說明書之投資政策內容將闡明如下:
    1.  
    2. 投資政策:本基金將最少三分之二的資產直接或間接通過衍生工具投資於股票和股權相關證券、由全球之政府、政府機構、跨國組織和公司以各種貨幣發行之定息、浮息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。
    3. 將最多50%的資產投資於次投資級別的證券(按標準普爾評級為信貸評級低於投資級別,或其他信貸評級機構的任何同等級別的證券)。
    4. 將最多10%的資產投資於全球發行之投資級別或次投資級別(按標準普爾的評級或其他信貸評級機構任何同等級別)之資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券、及/或住宅用不動產抵押貸款證券。相關資產包括信用卡應收帳款、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租約、商用抵押貸款及住宅用抵押貸款。
    5. 另類資產類別的投資通過本公開說明書附件III所述之合資格資產進行。
    6. 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金,運用長倉和短倉的衍生工具(包括總回報交換)。如本基金運用總回報交換及差價合約,總回報交換及差價合約的相關投資為本基金依照投資目標和投資政策可以投資的工具。具體而言,總回報交換及差價合約可被用於作取得股本和股本相關證券、定息和浮息證券及商品指數的長倉和短倉。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過資產淨值的30%,並且預期維持在資產淨值的0%至20%內。在特定情況下,該比例可能更高。