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「瀚亞投資-日本動力股票基金(南非幣避險)」之基金淨值更正事宜

說明:

二、瀚亞投信通知,旨揭基金因提供公平價格調整服務之機構提供之公平價值調整數有誤,以致108年12月12日之基金淨值與原公告之淨值有誤差。更正前後淨值對照表如下:

基金名稱
更正後
更正前
瀚亞投資-日本動力股票基金(南非幣避險) (基金代號:3645)
13.238
13.123
三、本基金投資人於上述期間內進行申購者,投資人所溢收之申購單位數,將不追索並會將差額補足至該基金專戶;對於辦理贖回者,因淨值低估所致贖回款項之短少,本行將於民國109年2月17日將短付之贖回款項撥入受影響投資人之帳戶,投資人權益概不受任何影響。