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「富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金」之基金淨值更正及後續處理事宜

說明:

一、依據富蘭克林投顧民國109年2月10日(109)富字第02-016號函辦理。 

二、旨揭基金於民國108年12月31日發生基金淨值錯誤之情形,致評價日得到的交易指示是以不正確的價格處理,造成淨值高估之錯誤,當日更正後淨值如下表。

基金類股名稱
當日錯誤淨值
正確淨值
新興國家固定收益基金—美元季配息A股 (基金代號:2174)
11.94
11.86
新興國家固定收益基金—美元季配息B股 (基金代號:2194)
10.18
10.11
新興國家固定收益基金—美元月配息A股 (基金代號:2205)
6.89
6.84
新興國家固定收益基金—美元月配息B股 (基金代號:2297)
6.48
6.44
新興國家固定收益基金—美元(Acc)股 (基金代號:2228)
13.47
13.38
新興國家固定收益基金—澳幣避險月配息A股 (基金代號:2246)
6.01
5.97
新興國家固定收益基金—美元月配息F股 (基金代號:9F01)
7.21
7.17
新興國家固定收益基金—南非幣避險月配息A股 (基金代號:2257)
83.19
82.66
 三、 前揭基金淨值計價錯誤當日已進行申購或轉入交易之投資人,予以提供額外的基金單位數或款項支付以進行補償,以確保投資人權益。