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「聯博新興亞洲收益基金」淨值更正及後續處理事宜通知

說明:

  1. 依據聯博投信民國(下同)109年7月1日聯博信字第1090279號函辦理。
  2. 聯博投信通知,「聯博新興亞洲收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)因淨值計算錯誤,茲更正後淨值如下:
    日期
    基金代號
    更正前淨值
    更正後淨值
    差異
    109.6.18
    7624(A2新臺幣)
    10.51
    10.47
    0.04
    7625(AA新臺幣)
    8.97
    8.93
    0.04
    0K15(AA美元)
    14.15
    14.08
    0.07
    0K16(AA人民幣)
    13.99
    13.93
    0.06
    109.6.19
    7624(A2新臺幣)
    10.53
    10.48
    0.05
    7625(AA新臺幣)
    8.98
    8.94
    0.04
    0K15(AA美元)
    14.17
    14.10
    0.07
    0K16(AA人民幣)
    14.01
    13.95
    0.06
    109.6.22
    7624(A2新臺幣)
    10.53
    10.48
    0.05
    7625(AA新臺幣)
    8.98
    8.94
    0.04
    0K15(AA美元)
    14.17
    14.10
    0.07
    0K16(AA人民幣)
    14.01
    13.95
    0.06
    109.6.23
    7624(A2新臺幣)
    10.53
    10.49
    0.04
    7625(AA新臺幣)
    8.99
    8.95
    0.04
    0K15(AA美元)
    14.18
    14.12
    0.06
    0K16(AA人民幣)
    14.03
    13.97
    0.06
    109.6.24
    7624(A2新臺幣)
    10.54
    10.50
    0.04
    7625(AA新臺幣)
    9.00
    8.96
    0.04
    0K15(AA美元)
    14.19
    14.13
    0.06
    0K16(AA人民幣)
    14.05
    13.98
    0.07
    1.    
  3. 上述基金之受益人於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者,該公司將於基金淨值重新計算後,依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」辦理差額補足暨調整作業,基金受益人權益概不受任何影響。