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「元大台灣高股息優質龍頭基金」109年收益分配日程公告

說明:

  1. 依據元大投信民國(以下同)109年10月8日信函辦理。
  2. 旨揭基金(基金代號:6638)月配息來源來自基金3月成立以來至9月所領取之企業股息,且規劃12等分於未來12個月配發, 預估首次配息金額每單位配發0.0337元,相關日程如下:
    作業項目
    日 期
    日 期
    日 期
    收益分配評價日
    9月30日
    10月31日
    11月30日
    基準日(最後交易日)
    10月13日
    11月9日
    12月8日
    除息日(收益分配基準日)
    10月14日
    11月10日
    12月9日
    發放日
    10月19日
    11月13日
    12月14日