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匯豐控股公司公布債券回購計畫

說明:

本行架上外國債券BA06(US404280AN99)為此次海外公司債回購表中的1檔(如附件),因此本行持有此檔外國債券之客戶有權參與此次公開收購要約。 

一、收購價格:匯豐控股有限公司將以「2022/3/31到期票面利率0.375%美國公債」到期殖利率加10bps為折現率進行訂價,計算此檔債券未來現金流量折現值為收購價格,定價時間為2020/11/24紐約時間上午11:00,前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。 

二、各系列債券收購金額以及最高收購價格由要約人(匯豐控股)於收購要約截止日後發佈。要約人保留選擇接受更多或更少特定系列債券收購、以及修改、終止或延長要約之權利。 

三、收購要約截止日為2020/11/30紐約時間下午5:00,實際需依照保管銀行要求時間回覆,回購要約之交割日期預計為2020/11/24。即日起至2020/11/23台灣時間早上10:00止,本行受理申請參與債券公開收購要約,請 臺端至全省各營業單位填妥公開回購參與意願書等相關事宜,倘 臺端未回覆,則視為不同意申請參與,您所持有之債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。 

四、此公告並不代表本行建議客戶是否進行參與公開回購要約。您所提出之「公開收購參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務必請考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。 

五、您所持有之本債券倘於本次要約中未成功收購,您仍可選擇持有本債券至到期日,或於到期日前於次級市場出售贖回。