您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態 跳到主要內容區塊
請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。

請將裝置改以直向瀏覽,以獲得最佳效果。

:::

「施羅德環球基金系列-新興市場收息債券」配息調整通知

說明:

一、依據施羅德投信民國110年2月19日施羅德業字第110012號函辦理。 

二、旨揭基金自110年3月起配息(於110年4月初收到配息)將進行調整。調整前後如下表所示:

基金名稱
調整前
調整後
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金代號:27A3)
每月配發7.00%固定年息±貨幣利差*
每月配發6.00%固定年息±貨幣利差*
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險) A-月配固定(C)(基金代號:27A4)
每月配發7.00%固定年息±貨幣利差*
每月配發6.00%固定年息±貨幣利差*
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(基金代號:9S14)
每月配發7.00%固定年息
每月配發6.00%固定年息
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金代號:9S15)
每月配發7.00%固定年息±貨幣利差*
每月配發6.00%固定年息±貨幣利差*
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金代號:9S16)
每月配發7.00%固定年息±貨幣利差*
每月配發6.00%固定年息±貨幣利差*
*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時,配息可能包括溢價。因此,當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時,配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定,不屬基金投資目標或投資政策的一部份。