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富盛投顧總代理之先機環球基金系列變更行政管理公司和存託機構
- 一、依據富盛投顧民國(以下同)114年10月31日富顧字第1140000050號函辦理。
- 二、富盛投顧總代理之先機環球基金系列自114年12月1日起，更換行政管理公司與存託機構。變更如下：
- (一)行政管理公司變更
- 1.原任公司：Citibank Europe plc
- 2.新任公司：BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
- 3.此項變更將使基金支付之行政管理費自最高每年基金資產淨值 0.02% 降至 0.0056%
- (二)存託機構變更
- 1.原任機構：Citi Depositary Services Ireland DAC
- 2.新任機構：The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- 3.此項變更將使存託費由最高每年基金資產淨值 0.008% 降至 0.0045%
- (三)資料保護與資訊存取：新任行政管理公司及存託機構將依相關資料保護法規存取及處理投資人資料，可能於必要時移轉予集團內其他受監管之實體以履行職責。
- (四)其他說明
- 1.上述變更不會影響基金之特性或風險。
- 2.基金之運作及管理方式將不會發生任何變化。
- 3.基金之管理成本或基金與股東所須支付之費用水平亦不會發生任何變化，且股東不會因所述變更而受到重大影響。
- 4.若前揭變更投資人有疑慮，可隨時根據公開說明書所載之買回程序條款請求免費買回單位數。
- (五)上述變更已取得註冊地主管機關核准和業經金融監督管理委員會於114年7月28日金管證投字第1140350292號函核准在案。
- (六)相關之公開說明書與投資人須知，於114年12月1日後更新上傳至境外基金資訊觀測站。詳細內容如附件中英文版股東通知書。
