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兆豐投信經理之各海外系列基金113年第二季休市公告
- 1.依據兆豐投信113年4月12日兆信字第1130000476號函辦理。
- 2.兆豐投信通知，該公司總代理之各海外系列基金信託契約及公開說明書規定，除依該公司所在地之證券市場或銀行營業日外，該基金投資比重達基金淨資產價值一定比例(註)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，則該基金即暫停基金淨資產價值計算，申購及買回等相關交易則順延辦理。
- 3.符合前揭暫停營業日之海外基金分述如下:
- 符合本(第二)季暫停營業日之海外基金如下表:
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基金名稱
主要投資國
暫停營業日期
新加坡交易所房地產收益基金(基金代號:0L13、0L14、0L15、0L16、 0LA1、0LA2、0LA3、0LA4、6410、6411、64A1、64A2)
新加坡
4/10(三)5/01(三)5/22(三)6/17(一)
日本優勢多重資產基金(基金代號:0L17、0L18、0L19、0L20、 6412、6413)
日本
4/29(一)5/03(五)5/06(一) -
註:前述本國以外之主要投資國一定比例為達各基金淨資產價值20~40%，貨幣市場基金、多重資產基金及房地產收益基金則為30%。 休市資料來源:彭博資訊(Bloomberg)
- 4.相關資訊公告於兆豐國際投信理財網(http://www.megafunds.com.tw)提供查詢。
