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遠期外匯(FX Forward)

商品特性

  1. 交易標的範圍:凡有實質外匯收支需要者均可辦理, 惟新台幣對外幣間遠期外匯訂約與交割時, 客戶需提供相關實質交易文件或主管機關核准文件。
  2. 契約期限:原則上以一年期以內為限。 
  3. 契約類別:分固定到期日和任選到期日兩種 
  4. 到期交割:按契約匯率進行本金交割交易 

運用時機

  1. 當標的貨幣預期即將升值或進口商為固定成本而鎖定匯率,可以預購遠期外匯。 
  2. 當標的貨幣預期即將貶值或出口商為確保收入而鎖定匯率,可以預售遠期外匯。

契約類別

  1. 分為固定到期日和任選到期日兩種。

交割方式

  1. 實質交割。