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換匯交易(FX Swap)

商品特性

  1. 交易標的範圍:凡有實質外匯收支需要者均可辦理。 
  2. 契約期限:以一年期以內為限,契約期滿後得展期。 
  3. 交割性質:在「固定到期日」辦理實質交割。
  4. 契約金額:每筆交易金額最低以等值 50 萬美金為原則。 

運用時機

  1. 透過換匯交易,可將企業現有的貨幣轉換為另一種現時需要之幣別,並事先約 定未來再換回來的匯率,不但可免除企業匯率風險,更能做為一種資金調度及 拆借短期資金的工具。