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摩根投信季度更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書及其總代理之境外基金投資人須知
說明：
- 依據摩根投信民國(以下同)114年4月24日摩信(114)通字第1140000146號函辦理。
- 摩根投信自即日起更新總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2025年4月份公開說明書，調整內容包括：
- 將所有子基金說明中有關附屬流動資產的揭露整合至公開說明書的「投資限制與權限」章節，以簡化並精簡揭露內容，整合後的揭露內容如下：
- 「可持有至多 20% 之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購及贖回，與現行及特殊之款項。於極端不利之市場情況下，因暫時防禦性目的，可持有至多 100%之淨資產於附屬流動資產以減緩極端市場情況下之風險，維護投資人之最佳利益。」所有子基金將繼續按照其基金目標和主要投資部位進行管理。子基金的管理方式沒有改變，風險概況亦沒有增加。
- 更新符合歐盟SFDR第8條和第9條基金中對正面環境/社會特徵投資和永續投資的計算方法。原先在計算正面環境/社會特徵投資和永續投資百分比時，計算之分母不包含附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具及有效投資組合的衍生性商品工具。更新後，分母將改為基金的全部資產，即不再扣除上述項目。
- 更新「摩根投資基金–多重收益基金(基金代號：1778~1781、1783、1796、17C2、17D6、17F1、9J06~9J08、9J16、9J24、9J28)」之投資政策，新增之文字敘述如下：「投資經理人得檢視股票連結型債券、集體投資計畫及指數股票型基金之標的曝險部位。如依投資經理人之方法論，該標的公司/發行人符合展現積極環境及/或社會特性及/或符合永續投資之條件，則此曝險部位可能視為符合所承諾之最低標準。」
- 更新「摩根基金–環球短債基金(基金代號：1776)」之投資政策，新增揭露基金得將其至多20%之資產投資於擔保債券。
- 更新「摩根基金–氣候變遷基金(基金代號：17E9)」之永續投資比例配置。變更前之永續投資比例為100% 投資於永續投資，但計算之分母不包含附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具/基金以及有效投資組合管理的衍生性商品。計算方式更新後，分母將改為基金的全部資產，即不再扣除上述項目。也因此，本基金永續投資比例將更新為90% 投資於永續投資。
- 摩根投信配合境外基金機構基金事務系統轉換，同步更新「境外基金投資人須知[第二部分：一般資訊]」二、有關申購、買回及轉換境外基金之方式：
- 修改(二)價金給付方式之境外基金管理機構指定之收款銀行帳戶。
- 修改「其他注意事項」(3)基金轉換如涉及貨幣兌換時(例如：美元計價基金轉換為歐元計價基金)，跨基金系列之轉換或香港系列基金間之轉換，其貨幣兌換將遵循以下規則：交易日在2025/5/24(含)之前，將採用摩根基金(亞洲)有限公司於交易日(即T日) 所決定之匯率；交易日自2025/5/25(含)起，將採用摩根基金 (亞洲)有限公司於交易日次一營業日(即T+1日)所決定之匯率。盧森堡系列基金間之轉換，其貨幣兌換將採用摩根資產管理(歐洲)有限公司於相關香港交易日(即T日)所決定之匯率。
- 前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可逕至下列網站查詢或下載，基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或摩根投信官網。
