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「滙豐亞洲非投資等級債券基金」併入「滙豐資源豐富國家收益基金」通知
說明：
- 依據滙豐投信民國(以下同)114年5月23日滙金字第1140000070號函辦理
- 「滙豐亞洲非投資等級債券基金」併入「滙豐資源豐富國家收益基金」乙案，業經金管會114年5月15日金管證投字第1140342674號函核准。
- 合併後對應之級別如下:
合併前(下稱消滅基金)基金代號合併後(下稱存續基金)基金代號滙豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)6318滙豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)6316滙豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)6319滙豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)6317滙豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)0A15滙豐資源豐富國家收益基金) -不配息(人民幣)0A27滙豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)0A16滙豐資源豐富國家收益基金- AM1月配型(人民幣)0A28
- 合併基準日：114年8月11日。
- 不同意基金合併之受益人得於114年8月7日(含)前，於本行營業時間內(下午3:30前)申請贖回或轉換，自114年8月8日起不再受理消滅基金之交易(包含申購、買回及轉申購)，逾期未提出申請者，即表示同意旨揭基金合併。
- 投資人欲變更定期(不)定額扣款標的，請於基金合併前辦理，逾期未變更者，原消滅基金之定期(不)定額契約將於114年8月11日起自動扣款存續基金。
- 消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：受益人持有「消滅基金」受益憑證單位數x (消滅基金合併基準日單位淨值 ÷「存續基金」合併基準日單位淨值) (其換發受益權單位數不足一單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止)
