.png)
請將裝置改以直向瀏覽，以獲得最佳效果。
:::
宏利投信總代理之「安本基金－拉丁美洲股票基金（下稱本基金）」（基金代號：1125），將於民國(下同)114年6月26日清算及終止在國內募集及銷售
- 一.依據宏利投信114年5月23日宏投字第1140000077號函辦理。本案經金管會於114年3月31日以金管證投字第1140337135號函核准在案。
- 二.有關本基金最後受理買回及清算基準日訂定如下：
(1)最後申購日（含定期定額交易）為114年6月12日。
(2)本基金最後提出買回申請日為114年6月25日。
(3)本基金終止日為114年6月26日。
(4)買回價格將依據公開說明書中之擺動定價規定向下調整約0.17％以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及買回時之投資組合而變動。 - 三.原約定本基金定期（不）定額扣款者請於114年6月12日(含)本行交易截止時間前提出終止扣款或變更標的之申請，未提出申請者將於114年6月12日終止扣款。
- 四.附上股東通知信原文版及中文節譯文供參(附件一、附件二)，中譯文與原文相較可能不盡完整或有歧異，股東通知信之完整內容請詳原文版，如有疑義應以原文為準
