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摩根投信總代理之「摩根可持續基建基金(基金代號：1745、17D9)」清算乙案相關事宜說明
說明：
- 依據摩根投信民國(下同)114年12月30日摩信(114)通字第1140000564號函辦理。
- 摩根投信通知，本基金已於114年11月7日經金管會以金管證投字第1140360638號函核准終止信託契約並進行清算事宜。
- 截至114年12月22日本基金資產淨值約為1,080萬美元，已低於7,000萬美元(較小基金規模門檻)，且未來成長潛力有限，境外基金管理機構認為終止本基金符合投資人的最佳利益，將於115年3月20日進行清算，相關作業時程說明如下：
- 停止接受新申購/新定期(不)定額/轉入交易日：115年1月16日(含當日)
- 既有定期(不)定額(不得增加扣款金額或扣款頻率)最後交易截止日：115年3月13日
- 贖回及轉出截止日：115年3月13日(下稱「交易截止時間」)
- 清算日：115年3月20日
- 預計清算分配日：115年3月31日
- 投資人如擬於清算前轉換至任一摩根系列境外基金，可於115年3月13日前於本行營業時間內（下午3:30前）申請轉換或贖回，投資人無需負擔轉換手續費用。惟轉換時本行應收取轉換手續費新臺幣500元仍照常計收。
- 境外基金管理機構將於115年2月27日起開始處分本基金資產。若資產淨值低於500萬美元，本基金之投資組合將數轉為現金，屆時，境外基金管理機構不再收取管理費，本基金可能無法維持原有之投資策略及限制。
- 本基金清算相關的法律、郵寄及行政費用，預估為30,300美元，將由本基金資產支付。境外基金管理機構會預留此費用，並自115年1月16日之本基金資產中扣除。若實際費用低於預估，超出部分將返還本基金，並將按持有比例分配予截至交易截止時間持有單位數之投資人；如實際費用超過預估，差額由境外基金管理機構承擔。
- 當本基金的淨流出(例如：因買回申請)超過境外基金管理機構預先設定的限額時，境外基金管理機構可向下調整本基金每單位的資產淨值，以減輕預期的稀釋影響。有關調整機制的詳情，請參閱基金公開說明書中的「波動定價」章節。
