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施羅德投信總代理「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(基金代號：2792-2794、27A8、9S05、9S06、9S08)」與「施羅德環球基金系列－環球收益成長」合併乙案
說明：
- 依據施羅德投信民國(以下同)115年3月20日施羅德業字第1150000068號函辦理。
- 「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(基金代號：2792~2794、27A8、9S05、9S06、9S08)」(下稱消滅基金)與「施羅德環球基金系列－環球收益成長(基金代號：2798、2799、27A9、27B1、27B2、9S09~9S12)」（下稱存續基金）合併，業經金融監督管理委員會115年2月11日金管證投字第1150332400號核准。
- 本合併案之詳細說明請詳見附件「境外基金公司致股東通知信」，基金相關作業時程如下：
- 合併生效日為115年8月19日。
- 存續基金之交易不受本合併案影響。
- 115年7月29日起，停止受理消滅基金申購(含定期(不)定額)或轉入。
- 原約定消滅基金定期(不)定額扣款者請於115年7月29日本行營業時間前(下午3:30前)提出終止扣款或變更標的之申請，逾期未變更者，原消滅基金之定期(不)定額契約將於合併生效日後起自動扣款存續基金。
- 合併作業完成後，原消滅基金投資人得申請贖回或轉換於存續基金之股份。
- 若存續基金之投資人無意於在合併後持有存續基金，請於115年8月18日本行營業時間前(下午3:30前)申請贖回或轉換；若消滅基金之投資人無意於在合併後持有存續基金，請於115年8月12日本行營業時間前(下午3:30前)申請贖回或轉換，境外基金公司將依公開說明書條款免費執行該贖回或轉換指示，手續費後收級別(U級別)持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。惟轉換時本行應收取轉換手續費新臺幣 500 元仍照常計收。
