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施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜
說明：
- 依據施羅德投信民國(以下同)115年9月18日施羅德業字第1150000220號函辦理。
- 「施羅德環球基金系列－環球收益股票(基金代號：27C1、27B9、9S21~9S24)」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(基金代號：27B4~27B6、9S17~9S20)」部分級別之經常性費用所包含的管理公司費用(涵蓋相關基金各項行政管理成本)，因人為錯誤，導致系統設定為不正確的較低費率。該項錯誤將自115年10月22日(生效日)起更正，相關級別之經常性費用亦將隨之調整。
- 旨揭基金之經理費及保管費將維持不變，不受前述費用更正影響。
- 本次管理公司費用更正不會溯及既往，投資人無須因此補繳任何費用。有關此更正之詳細說明及受影響級別資訊，請詳閱附件境外基金公司致股東通知信。
- 如投資人無意於變更生效後繼續持有旨揭基金，可於115年10月21日本行本行營業時間截止前(下午3:30前)進行贖回或轉換，境外基金公司將依公開說明書條款免費執行該贖回或轉換指示，惟手續費後收級別(U級別)持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費，且轉換時本行應收取轉換手續費新臺幣500元仍照常計收。
