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遠期外匯(FX Forward)

遠期外匯介紹no content

  1. ※定義:交易雙方約定在未來某一特定日(指定到期日)或一段期間內(任選區間)依交易當時議定的匯率,以一種貨幣買入(預購)或賣出(預售)另一特定金額的 貨幣之交易。 
  2. ※交割日:交割日超過兩個營業日以上 種類:預購、預售。
  3. ※訂約期間:最長以一年為原則。
  4. ※承做幣別:新台幣對外幣、外幣對外幣。
  5. ※承做對象及特色:為有實際外匯收支需求者 ,量身訂作的契約(買賣方向、幣別、天期、金額)。  
  6. ※交易彈性:可提前、可展期。
  7.  ※功用:已先固定匯率,無論未來某一特定日或期間的市場匯率為何,均依約定匯率交割,可規避未來匯率波動的風險。 

衍生性金融商品-遠期外匯介紹

即期及遠匯交割日差異

  1.  即期遠期

USD/TWD遠匯預購避險

  1. USD/TWD
  1. ※交易慣例:3M = spot date(T+2日)+3個月 

USD/TWD遠匯預售避險

  1. USD
  1. ※交易慣例:3M = spot date(T+2日)+3個月 

想了解遠期外匯,歡迎洽詢本行各分行辦理。