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遠期外匯（FX Forward）

商品特性

  1. 1. 交易標的範圍：凡有實質外匯收支需要者均可辦理， 惟新台幣對外幣間遠期外匯訂約與交割時，客戶需提供相關實質交易文件或主管機關核准文件。
  2. 2. 契約期限：原則上以一年期以內為限。 
  3. 3. 契約類別：分固定到期日和任選到期日兩種 。 
  4. 4. 到期交割：按契約匯率進行本金交割交易。 

運用時機

  1. ※預購 : 當標的貨幣預期即將升值或進口商為固定成本而鎖定匯 率，可以預購遠期外匯。  
  2. ※預售 : 當標的貨幣預期即將貶值或出口商為確保收入而鎖定匯 率，可以預售遠期外匯。  

契約類別

  1. 分為固定到期日和任選到期日兩種。

交割方式

  1. 實質交割。

想了解遠期外匯，歡迎洽詢本行各分行辦理。

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